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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 596.00 | 38 381.00 | 16 215.00 | 54 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 307.00 | 40 627.00 | 144 680.00 | 185 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 144.00 | | 143 144.00 | 143 144.00 |
BZ Autres créances | 114 009.00 | | 114 009.00 | 114 009.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 054.00 | | 259 054.00 | 259 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 361.00 | 40 627.00 | 403 734.00 | 444 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 425.00 | 165 164.00 | | 137 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 658.00 | -27 739.00 | | 48 658.00 |
DL TOTAL (I) | 194 884.00 | 146 225.00 | | 194 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 315.00 | 26 328.00 | | 26 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 823.00 | 16 328.00 | | 24 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 416.00 | 129 630.00 | | 128 416.00 |
EA Autres dettes | 6 297.00 | 26 308.00 | | 6 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 850.00 | 221 593.00 | | 208 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 734.00 | 367 818.00 | | 403 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 850.00 | 213 833.00 | | 208 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 133.00 | | 9 354.00 | 214 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 180.00 | 185 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 180.00 | 56 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 800.00 | | | 123 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 868.00 | | 9 354.00 | 84 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 350.00 | 14 416.00 | 31 138.00 | 57 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 550.00 | 14 416.00 | 31 138.00 | 56 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UX Autres créances clients | 143 144.00 | 143 144.00 | | 143 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 139.00 | 98 139.00 | | 98 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 618.00 | 262 618.00 | | 262 618.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 850.00 | 208 850.00 | | 208 850.00 |