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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 196.00 | 15 410.00 | 22 786.00 | 38 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 407.00 | 17 656.00 | 152 751.00 | 170 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 385.00 | 7 000.00 | 135 385.00 | 142 385.00 |
BZ Autres créances | 162 466.00 | | 162 466.00 | 162 466.00 |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 413.00 | 7 000.00 | 299 413.00 | 306 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 820.00 | 24 656.00 | 452 164.00 | 476 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 084.00 | 137 425.00 | | 186 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 827.00 | 48 658.00 | | 34 827.00 |
DL TOTAL (I) | 229 711.00 | 194 884.00 | | 229 711.00 |
DN Avances conditionnées | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
DO TOTAL (II) | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 820.00 | 26 315.00 | | 15 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 320.00 | 24 823.00 | | 19 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 552.00 | 128 416.00 | | 128 552.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 6 297.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 754.00 | 208 850.00 | | 186 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 164.00 | 403 734.00 | | 452 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 754.00 | 208 850.00 | | 186 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 307.00 | | 18 600.00 | 185 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 800.00 | | | 123 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 042.00 | | 17 100.00 | 56 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | 1 500.00 | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 627.00 | 10 414.00 | 33 385.00 | 40 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 827.00 | 10 414.00 | 33 385.00 | 39 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 045.00 | 82 045.00 | | 82 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UX Autres créances clients | 142 385.00 | 142 385.00 | | 142 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 587.00 | 149 587.00 | | 149 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 720.00 | 312 720.00 | | 312 720.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 754.00 | 186 754.00 | | 186 754.00 |