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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326.00 | 1 539.00 | 787.00 | 2 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 243.00 | 25 840.00 | 16 403.00 | 42 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 334.00 | 28 179.00 | 147 155.00 | 175 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 757.00 | 22 000.00 | 76 757.00 | 98 757.00 |
BZ Autres créances | 250 124.00 | | 250 124.00 | 250 124.00 |
CF Disponibilités | 100 679.00 | | 100 679.00 | 100 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 860.00 | 22 000.00 | 429 860.00 | 451 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 193.00 | 50 179.00 | 577 015.00 | 627 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 911.00 | 186 084.00 | | 220 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 168.00 | 34 827.00 | | 18 168.00 |
DL TOTAL (I) | 247 879.00 | 229 711.00 | | 247 879.00 |
DN Avances conditionnées | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
DO TOTAL (II) | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 896.00 | 15 820.00 | | 107 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 399.00 | 19 320.00 | | 22 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 627.00 | 128 552.00 | | 119 627.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 985.00 | 186 754.00 | | 272 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 015.00 | 452 164.00 | | 577 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 985.00 | 186 754.00 | | 172 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 407.00 | | 4 927.00 | 170 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 800.00 | | | 123 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 642.00 | | 4 927.00 | 39 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 656.00 | 10 523.00 | | 17 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 856.00 | 10 523.00 | | 16 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 452.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 35 452.00 | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 438.00 | 64 438.00 | | 64 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UX Autres créances clients | 98 757.00 | 98 757.00 | | 98 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 618.00 | 245 618.00 | | 245 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 146.00 | 358 146.00 | | 358 146.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 985.00 | 172 985.00 | | 172 985.00 |