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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 304.00 | 56 882.00 | 24 422.00 | 81 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 837.00 | 104 415.00 | 44 422.00 | 148 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BN En cours de production de biens | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 720.00 | 31 002.00 | 168 718.00 | 199 720.00 |
BZ Autres créances | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 216.00 | | 193 216.00 | 193 216.00 |
CF Disponibilités | 275 456.00 | | 275 456.00 | 275 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 127.00 | 31 002.00 | 663 126.00 | 694 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 964.00 | 135 416.00 | 707 548.00 | 842 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 402 619.00 | | | 402 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 273.00 | | | 153 273.00 |
DL TOTAL (I) | 558 092.00 | | | 558 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 529.00 | | | 87 529.00 |
EA Autres dettes | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 456.00 | | | 149 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 548.00 | | | 707 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 456.00 | | | 149 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 337.00 | | 16 500.00 | 132 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 957.00 | | | 126 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 16 500.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 071.00 | 12 343.00 | | 92 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 191.00 | 12 343.00 | | 90 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 720.00 | 199 720.00 | | 199 720.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 155.00 | 221 155.00 | 20 000.00 | 241 155.00 |
VW T.V.A. | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 456.00 | 149 456.00 | | 149 456.00 |