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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 540.00 | 66 981.00 | 26 558.00 | 93 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 072.00 | 114 514.00 | 46 558.00 | 161 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BN En cours de production de biens | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 413.00 | 8 375.00 | 216 038.00 | 224 413.00 |
BZ Autres créances | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 220.00 | | 219 220.00 | 219 220.00 |
CF Disponibilités | 103 607.00 | | 103 607.00 | 103 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 316.00 | 8 375.00 | 625 940.00 | 634 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 388.00 | 122 889.00 | 672 499.00 | 795 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 403 892.00 | | | 403 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
DL TOTAL (I) | 446 081.00 | | | 446 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 557.00 | | | 94 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 173.00 | | | 126 173.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 418.00 | | | 226 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 499.00 | | | 672 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 418.00 | | | 226 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 837.00 | | 12 236.00 | 148 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 957.00 | | 12 236.00 | 126 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 415.00 | 10 099.00 | | 104 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 535.00 | 10 099.00 | | 102 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 752.00 | 131 752.00 | | 131 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 003.00 | 285 003.00 | | 285 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 651.00 | 298 651.00 | 20 000.00 | 318 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 418.00 | 226 418.00 | | 226 418.00 |