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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 292.00 | 708.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 5 675.00 | 4 325.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 2 300.00 | 573.00 | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 439.00 | 75 957.00 | 24 482.00 | 100 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 433.00 | 84 224.00 | 40 208.00 | 124 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 654.00 | | 242 654.00 | 242 654.00 |
BZ Autres créances | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CF Disponibilités | 102 321.00 | | 102 321.00 | 102 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 110.00 | | 356 110.00 | 356 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 543.00 | 84 224.00 | 396 319.00 | 480 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 143.00 | 38 946.00 | | 49 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 753.00 | 13 197.00 | | 14 753.00 |
DL TOTAL (I) | 96 896.00 | 85 143.00 | | 96 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 186.00 | 23 857.00 | | 26 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 9 002.00 | | 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 891.00 | 37 719.00 | | 194 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 082.00 | 37 714.00 | | 47 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 674.00 | 23 080.00 | | 28 674.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 3 014.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 423.00 | 134 386.00 | | 299 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 319.00 | 219 529.00 | | 396 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 398.00 | 121 093.00 | | 279 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 992.00 | | 14 441.00 | 109 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 083.00 | | 917.00 | 10 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 789.00 | | 13 524.00 | 99 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 976.00 | 10 249.00 | 84 224.00 | 73 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 209.00 | 292.00 | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 893.00 | 10 040.00 | 83 932.00 | 73 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 242 654.00 | 242 654.00 | | 242 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 186.00 | 6 161.00 | 20 025.00 | 26 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 024.00 | 252 904.00 | 120.00 | 253 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 532.00 | 84 507.00 | 20 025.00 | 104 532.00 |