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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 597.00 | 402.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 6 675.00 | 3 325.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 2 552.00 | 322.00 | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 761.00 | 84 856.00 | 43 905.00 | 128 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 754.00 | 94 680.00 | 58 074.00 | 152 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 536.00 | | 318 536.00 | 318 536.00 |
BZ Autres créances | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 55 920.00 | | 55 920.00 | 55 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 155.00 | | 471 155.00 | 471 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 909.00 | 94 680.00 | 529 229.00 | 623 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 896.00 | 49 143.00 | | 60 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 948.00 | 14 753.00 | | 20 948.00 |
DL TOTAL (I) | 114 843.00 | 96 896.00 | | 114 843.00 |
DO TOTAL (II) | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 627.00 | 26 186.00 | | 43 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956.00 | 206.00 | | 3 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 981.00 | 194 891.00 | | 207 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 200.00 | 47 082.00 | | 53 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 482.00 | 28 674.00 | | 96 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 138.00 | 2 384.00 | | 9 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 385.00 | 299 423.00 | | 414 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 229.00 | 396 319.00 | | 529 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 537.00 | 279 398.00 | | 376 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 433.00 | | 28 322.00 | 124 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 312.00 | | 28 322.00 | 113 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 224.00 | 10 456.00 | | 84 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 306.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 932.00 | 10 151.00 | | 83 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 482.00 | 96 482.00 | | 96 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 095.00 | 9 139.00 | 3 956.00 | 13 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 318 536.00 | 318 536.00 | | 318 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 627.00 | 9 735.00 | 28 085.00 | 43 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 762.00 | 362 642.00 | 120.00 | 362 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 404.00 | 168 556.00 | 32 041.00 | 206 404.00 |