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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 903.00 | 97.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 7 675.00 | 2 325.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 2 803.00 | 70.00 | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 483.00 | 88 336.00 | 38 147.00 | 126 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 477.00 | 99 718.00 | 50 759.00 | 150 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
BZ Autres créances | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 849.00 | | 398 849.00 | 398 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 325.00 | 99 718.00 | 449 608.00 | 549 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 843.00 | 60 896.00 | | 81 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 386.00 | 20 948.00 | | 12 386.00 |
DL TOTAL (I) | 127 229.00 | 114 843.00 | | 127 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 450.00 | 43 627.00 | | 40 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938.00 | 3 956.00 | | 3 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 127.00 | 207 981.00 | | 131 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 596.00 | 53 200.00 | | 19 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 268.00 | 96 482.00 | | 127 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 379.00 | 414 385.00 | | 322 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 608.00 | 529 229.00 | | 449 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 520.00 | 376 537.00 | | 294 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 754.00 | | 6 000.00 | 152 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 278.00 | 150 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 278.00 | 139 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 634.00 | | 6 000.00 | 141 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 680.00 | 13 315.00 | 8 278.00 | 94 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 306.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 083.00 | 13 009.00 | 8 278.00 | 94 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 268.00 | 127 268.00 | | 127 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 450.00 | 12 591.00 | 25 708.00 | 40 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 598.00 | 252 478.00 | 120.00 | 252 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 251.00 | 163 393.00 | 25 708.00 | 191 251.00 |