| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 919.00 | 19 689.00 | 5 230.00 | 24 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | 1 540.00 | 508.00 | 2 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 012.00 | 21 229.00 | 5 783.00 | 27 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BT Marchandises | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BZ Autres créances | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CF Disponibilités | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 281.00 | | 44 281.00 | 44 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 293.00 | 21 229.00 | 50 063.00 | 71 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DG Autres réserves | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 730.00 | | | -29 730.00 |
DK Provisions réglementées | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DL TOTAL (I) | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FD Production vendue biens | 109 922.00 | | 109 922.00 | 109 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 070.00 | | 110 070.00 | 110 070.00 |
FM Production stockée | | | 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 541.00 | | | 113 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 271.00 | | | 143 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 730.00 | | | -29 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 307.00 | | 705.00 | 26 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 262.00 | | 705.00 | 26 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 498.00 | 1 731.00 | | 19 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 498.00 | 1 731.00 | | 19 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 257.00 | 222.00 | | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | 222.00 | | 1 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
ST Autres comptes | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 314.00 | | | 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 970.00 | | | 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |