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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 458.00 | 22 643.00 | 1 815.00 | 24 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 178.00 | 445.00 | 3 733.00 | 4 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 612.00 | 23 086.00 | 23 523.00 | 46 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BT Marchandises | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 677.00 | | 68 677.00 | 68 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
BZ Autres créances | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CF Disponibilités | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 720.00 | | 161 720.00 | 161 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 332.00 | 23 086.00 | 185 243.00 | 208 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
DG Autres réserves | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
DH Report à nouveau | -39 610.00 | | | -39 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 576.00 | | | -2 576.00 |
DK Provisions réglementées | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 819.00 | | | 129 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 774.00 | | | 150 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 243.00 | | | 185 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 774.00 | | | 150 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
FD Production vendue biens | 62 166.00 | | 62 166.00 | 62 166.00 |
FG Production vendue services | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 272.00 | | 70 272.00 | 70 272.00 |
FM Production stockée | | | 1 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 717.00 | | | 79 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 576.00 | | | -2 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 157.00 | | 6 455.00 | 40 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 112.00 | | 6 455.00 | 40 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 223.00 | 1 865.00 | | 21 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 223.00 | 1 865.00 | | 21 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 587.00 | 225.00 | | 1 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587.00 | 225.00 | | 1 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VI Groupe et associés | 129 819.00 | 129 819.00 | | 129 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 774.00 | 150 774.00 | | 150 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
ST Autres comptes | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
YT Sous‐traitance | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 223.00 | | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 771.00 | | | 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |