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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 458.00 | 20 936.00 | 3 522.00 | 24 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723.00 | 288.00 | 436.00 | 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 157.00 | 21 223.00 | 18 934.00 | 40 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BT Marchandises | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
BZ Autres créances | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CF Disponibilités | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 557.00 | 21 223.00 | 85 334.00 | 106 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
DG Autres réserves | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 610.00 | | | -39 610.00 |
DK Provisions réglementées | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DL TOTAL (I) | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 334.00 | | | 85 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46.00 | 1 161.00 | 1 207.00 | 46.00 |
FD Production vendue biens | 63 856.00 | | 63 856.00 | 63 856.00 |
FG Production vendue services | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 009.00 | 1 161.00 | 66 169.00 | 65 009.00 |
FM Production stockée | | | 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 848.00 | | | 106 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 610.00 | | | -39 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 012.00 | | 14 931.00 | 27 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786.00 | 40 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786.00 | 40 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 967.00 | | 14 931.00 | 26 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 229.00 | 1 780.00 | 1 786.00 | 21 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 229.00 | 1 780.00 | 1 786.00 | 21 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 479.00 | 109.00 | | 1 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479.00 | 109.00 | | 1 479.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VI Groupe et associés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -203.00 | | | -203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
ST Autres comptes | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 51.00 | | | 51.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YW Taxe professionnelle | -107.00 | | | -107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -310.00 | | | -310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |