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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AH Fonds commercial | 2 110 000.00 | 310 000.00 | 1 800 000.00 | 2 110 000.00 |
AP Constructions | 13 469.00 | 8 623.00 | 4 846.00 | 13 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 396.00 | 45 555.00 | 1 841.00 | 47 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 554.00 | 118 555.00 | 17 999.00 | 136 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 467.00 | 484 095.00 | 1 891 372.00 | 2 375 467.00 |
BT Marchandises | 205 798.00 | | 205 798.00 | 205 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
BZ Autres créances | 120 876.00 | | 120 876.00 | 120 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
CF Disponibilités | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 028.00 | | 435 028.00 | 435 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 495.00 | 484 095.00 | 2 326 400.00 | 2 810 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 150.00 | 210 931.00 | | 259 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 240.00 | 58 220.00 | | 54 240.00 |
DL TOTAL (I) | 566 391.00 | 522 150.00 | | 566 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 332.00 | 8 066.00 | | 10 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 332.00 | 8 066.00 | | 10 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 796.00 | 1 184 142.00 | | 1 083 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 893.00 | 236 721.00 | | 220 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 473.00 | 315 434.00 | | 214 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 761.00 | 44 816.00 | | 88 761.00 |
EA Autres dettes | 141 755.00 | 155 474.00 | | 141 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 677.00 | 1 936 587.00 | | 1 749 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 400.00 | 2 466 803.00 | | 2 326 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 443.00 | 854 319.00 | | 771 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 357.00 | | 10 110.00 | 2 365 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 375 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 111 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111 363.00 | | | 2 111 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 884.00 | | 1 535.00 | 195 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 111.00 | | 8 575.00 | 58 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 209.00 | 18 886.00 | | 155 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 847.00 | 18 886.00 | | 153 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 066.00 | 2 266.00 | | 8 066.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 066.00 | 2 266.00 | | 318 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 473.00 | 214 473.00 | | 214 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 755.00 | 141 755.00 | | 141 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UX Autres créances clients | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VC Groupe et associés | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 782.00 | 126 973.00 | 483 970.00 | 956 782.00 |
VI Groupe et associés | 220 893.00 | 220 893.00 | | 220 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 878.00 | | | 122 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 901.00 | 152 901.00 | | 152 901.00 |
VW T.V.A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 191.00 | 794 382.00 | 483 970.00 | 1 624 191.00 |