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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AH Fonds commercial | 2 110 000.00 | 310 000.00 | 1 800 000.00 | 2 110 000.00 |
AP Constructions | 13 469.00 | 9 971.00 | 3 498.00 | 13 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 277.00 | 126 979.00 | 14 298.00 | 141 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 830.00 | 495 708.00 | 1 896 122.00 | 2 391 830.00 |
BT Marchandises | 300 868.00 | | 300 868.00 | 300 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
BZ Autres créances | 96 386.00 | | 96 386.00 | 96 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 372.00 | 18 547.00 | 20 825.00 | 39 372.00 |
CF Disponibilités | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 586.00 | 18 547.00 | 563 039.00 | 581 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 417.00 | 514 255.00 | 2 459 162.00 | 2 973 417.00 |
CU Autres participations | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 391.00 | 259 150.00 | | 313 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 131.00 | 54 240.00 | | 31 131.00 |
DL TOTAL (I) | 597 522.00 | 566 391.00 | | 597 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 941.00 | 10 332.00 | | 9 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 941.00 | 10 332.00 | | 9 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 268.00 | 1 083 796.00 | | 987 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 374.00 | 220 893.00 | | 230 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 268.00 | 214 473.00 | | 336 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 841.00 | 88 761.00 | | 131 841.00 |
EA Autres dettes | 165 948.00 | 141 755.00 | | 165 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 699.00 | 1 749 677.00 | | 1 851 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 162.00 | 2 326 400.00 | | 2 459 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 699.00 | 771 443.00 | | 1 851 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 467.00 | | 16 363.00 | 2 375 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 111 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111 363.00 | | | 2 111 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 419.00 | | 4 723.00 | 197 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 686.00 | | 11 640.00 | 66 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 095.00 | 11 612.00 | | 174 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 733.00 | 11 612.00 | | 172 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 332.00 | | 391.00 | 10 332.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 068.00 | 21 521.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 000.00 | 40 068.00 | 21 521.00 | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 332.00 | 40 068.00 | 21 912.00 | 320 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 391.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 068.00 | 21 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 268.00 | 336 268.00 | | 336 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 589.00 | 92 589.00 | | 92 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 948.00 | 165 948.00 | | 165 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UX Autres créances clients | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VC Groupe et associés | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 235.00 | 106 240.00 | 565 957.00 | 978 235.00 |
VI Groupe et associés | 230 374.00 | 230 374.00 | | 230 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 034.00 | | | 104 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 647.00 | 169 647.00 | | 169 647.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 046.00 | 972 051.00 | 565 957.00 | 1 844 046.00 |