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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AH Fonds commercial | 2 110 000.00 | 310 000.00 | 1 800 000.00 | 2 110 000.00 |
AP Constructions | 13 469.00 | 12 295.00 | 1 174.00 | 13 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 096.00 | 48 192.00 | 904.00 | 49 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 911.00 | 131 830.00 | 26 081.00 | 157 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 165.00 | 503 680.00 | 1 906 485.00 | 2 410 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 268 942.00 | | 268 942.00 | 268 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 242.00 | | 63 242.00 | 63 242.00 |
BZ Autres créances | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 713.00 | 35 592.00 | 52 121.00 | 87 713.00 |
CF Disponibilités | 114 117.00 | | 114 117.00 | 114 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 585.00 | 35 592.00 | 568 993.00 | 604 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 749.00 | 539 272.00 | 2 475 478.00 | 3 014 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 649.00 | | | 67 649.00 |
CU Autres participations | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 391.00 | 313 391.00 | | 313 391.00 |
DH Report à nouveau | 103 862.00 | 31 131.00 | | 103 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 122.00 | 72 730.00 | | 202 122.00 |
DL TOTAL (I) | 872 375.00 | 670 252.00 | | 872 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 617.00 | 1 128 410.00 | | 1 020 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 850.00 | 222 853.00 | | 132 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 398.00 | 228 327.00 | | 183 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 287.00 | 180 890.00 | | 157 287.00 |
EA Autres dettes | 99 011.00 | 164 582.00 | | 99 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 162.00 | 1 925 061.00 | | 1 593 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 478.00 | 2 605 254.00 | | 2 475 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 822.00 | 586 616.00 | | 707 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 132 850.00 | | | 132 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 192.00 | | 19 973.00 | 2 397 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 2 410 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 111 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 220 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111 363.00 | | | 2 111 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 503.00 | | 19 973.00 | 207 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 326.00 | | | 78 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 203.00 | 8 477.00 | 7 000.00 | 192 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 840.00 | 8 477.00 | 7 000.00 | 190 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 969.00 | 35 592.00 | 20 969.00 | 330 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 910.00 | 35 592.00 | 20 969.00 | 340 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 592.00 | 9 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 398.00 | 183 398.00 | | 183 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 011.00 | 99 011.00 | | 99 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UX Autres créances clients | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VC Groupe et associés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 617.00 | 135 276.00 | 606 289.00 | 1 020 617.00 |
VI Groupe et associés | 132 850.00 | 132 850.00 | | 132 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412.00 | | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 920.00 | | | 107 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 924.00 | 138 924.00 | | 138 924.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 162.00 | 707 822.00 | 606 289.00 | 1 593 162.00 |