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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 055.00 | 8 169.00 | 17 886.00 | 26 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 408.00 | 25 105.00 | 45 303.00 | 70 408.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 662.00 | 33 274.00 | 142 388.00 | 175 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BZ Autres créances | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
CF Disponibilités | 187 686.00 | | 187 686.00 | 187 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 043.00 | | 242 043.00 | 242 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 706.00 | 33 274.00 | 384 432.00 | 417 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 648.00 | 167 611.00 | | 178 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 319.00 | 11 037.00 | | 19 319.00 |
DL TOTAL (I) | 203 467.00 | 184 148.00 | | 203 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 020.00 | 115 589.00 | | 88 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 52 954.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 354.00 | 44 827.00 | | 35 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 588.00 | 75 050.00 | | 57 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 965.00 | 288 422.00 | | 180 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 432.00 | 472 569.00 | | 384 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 225 595.00 | | 1 225 595.00 | 1 225 595.00 |
FG Production vendue services | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 495.00 | | 1 230 495.00 | 1 230 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 982.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 826.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 994.00 | | | 96 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 706.00 | 1 826.00 | | 118 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 487.00 | -1 826.00 | | -21 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | -142.00 | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 240.00 | 906 360.00 | | 1 345 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 921.00 | 895 323.00 | | 1 325 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 319.00 | 11 037.00 | | 19 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 459.00 | | 23 050.00 | 335 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 846.00 | 175 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 69 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 846.00 | 96 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 800.00 | | | 159 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 760.00 | | 21 550.00 | 167 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899.00 | | 1 500.00 | 7 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 614.00 | 41 512.00 | 85 852.00 | 77 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 614.00 | 41 512.00 | 85 852.00 | 77 614.00 |