| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 020.00 | 16 332.00 | 10 688.00 | 27 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 047.00 | 49 101.00 | 58 946.00 | 108 047.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 946.00 | 65 434.00 | 149 513.00 | 214 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 148 341.00 | | 148 341.00 | 148 341.00 |
CF Disponibilités | 277 770.00 | | 277 770.00 | 277 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 923.00 | | 438 923.00 | 438 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 870.00 | 65 434.00 | 588 436.00 | 653 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 437.00 | 88 648.00 | | 90 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 896.00 | 1 789.00 | | 35 896.00 |
DL TOTAL (I) | 131 833.00 | 95 937.00 | | 131 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 277.00 | 257 470.00 | | 218 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 040.00 | 19 520.00 | | 188 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 287.00 | 77 337.00 | | 50 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 603.00 | 356 827.00 | | 456 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 436.00 | 452 764.00 | | 588 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 427.00 | 356 827.00 | | 288 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 348.00 | | 52 503.00 | 173 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 905.00 | 214 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 405.00 | 135 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 829.00 | | 45 643.00 | 98 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 719.00 | | 6 860.00 | 4 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 946.00 | 20 587.00 | 8 099.00 | 52 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 946.00 | 20 587.00 | 8 099.00 | 52 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 040.00 | 188 040.00 | | 188 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VC Groupe et associés | 109 469.00 | 109 469.00 | | 109 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 276.00 | 50 100.00 | 168 176.00 | 218 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 729.00 | 159 350.00 | 3 379.00 | 162 729.00 |
VW T.V.A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 603.00 | 288 427.00 | 168 176.00 | 456 603.00 |