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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 115.00 | 21 654.00 | 13 461.00 | 35 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 800.00 | 58 369.00 | 41 430.00 | 99 800.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 093.00 | 80 023.00 | 128 070.00 | 208 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BZ Autres créances | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
CF Disponibilités | 254 519.00 | | 254 519.00 | 254 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 414.00 | | 316 414.00 | 316 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 507.00 | 80 023.00 | 444 484.00 | 524 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 333.00 | 90 437.00 | | 96 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 769.00 | 35 896.00 | | 68 769.00 |
DL TOTAL (I) | 170 601.00 | 131 833.00 | | 170 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 256.00 | 218 277.00 | | 168 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 593.00 | 188 040.00 | | 43 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 964.00 | 50 287.00 | | 54 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 883.00 | 456 603.00 | | 273 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 484.00 | 588 436.00 | | 444 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 086.00 | 288 427.00 | | 156 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 846.00 | | 8 094.00 | 211 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 848.00 | 208 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 248.00 | 134 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 067.00 | | 8 094.00 | 135 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 434.00 | 19 822.00 | 5 232.00 | 65 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 434.00 | 19 822.00 | 5 232.00 | 65 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 177.00 | 50 380.00 | 117 796.00 | 168 177.00 |
VI Groupe et associés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 954.00 | 38 575.00 | 3 379.00 | 41 954.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 883.00 | 156 086.00 | 117 796.00 | 273 883.00 |