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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 024.00 | 5 409.00 | 2 615.00 | 8 024.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 699.00 | 231 660.00 | 71 039.00 | 302 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 771.00 | 158 871.00 | 52 900.00 | 211 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 937.00 | 395 940.00 | 196 998.00 | 592 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 861.00 | | 88 861.00 | 88 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 872.00 | | 95 872.00 | 95 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 804.00 | 14 969.00 | 88 835.00 | 103 804.00 |
BZ Autres créances | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CF Disponibilités | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 217.00 | 14 969.00 | 328 248.00 | 343 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 155.00 | 410 909.00 | 525 246.00 | 936 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
CU Autres participations | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 141 493.00 | 104 514.00 | | 141 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 937.00 | 36 979.00 | | 21 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DL TOTAL (I) | 199 451.00 | 174 493.00 | | 199 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 975.00 | 143 193.00 | | 124 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 160.00 | 27 077.00 | | 12 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 576.00 | 139 684.00 | | 149 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 043.00 | 25 552.00 | | 39 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 495.00 | | |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 795.00 | 339 000.00 | | 325 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 246.00 | 513 493.00 | | 525 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 397.00 | 229 433.00 | | 248 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 746.00 | | 23 402.00 | 587 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 210.00 | 592 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 210.00 | 514 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 979.00 | | 20 702.00 | 511 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 743.00 | | 2 700.00 | 7 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 098.00 | 51 052.00 | 18 210.00 | 363 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | 2 079.00 | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 767.00 | 48 973.00 | 18 210.00 | 359 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 552.00 | 7 802.00 | 3 750.00 | 11 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 576.00 | 149 576.00 | | 149 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UX Autres créances clients | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VB T. V. A. | 7 777.00 | 7 777.00 | 9.00 | 7 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 885.00 | 51 237.00 | 72 049.00 | 124 885.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 587.00 | 129 587.00 | | 129 587.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 795.00 | 248 397.00 | 75 799.00 | 325 795.00 |