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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 024.00 | 7 251.00 | 773.00 | 8 024.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 707.00 | 274 740.00 | 54 967.00 | 329 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 841.00 | 184 443.00 | 136 398.00 | 320 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 395.00 | 466 435.00 | 287 961.00 | 754 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 434.00 | | 99 434.00 | 99 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 482.00 | 14 969.00 | 58 513.00 | 73 482.00 |
BZ Autres créances | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
CF Disponibilités | 71 233.00 | | 71 233.00 | 71 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 539.00 | 14 969.00 | 417 570.00 | 432 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 934.00 | 481 404.00 | 705 530.00 | 1 186 934.00 |
CU Autres participations | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 343.00 | 163 430.00 | | 119 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 806.00 | -44 087.00 | | -36 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 032.00 | 2 526.00 | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 117 569.00 | 154 869.00 | | 117 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 271.00 | 205 249.00 | | 282 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 5 607.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 010.00 | 137 895.00 | | 157 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 622.00 | 56 316.00 | | 60 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 937.00 | | | 76 937.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 41.00 | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 961.00 | 416 160.00 | | 587 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 530.00 | 571 029.00 | | 705 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 879.00 | 347 363.00 | | 359 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 159.00 | | 142 337.00 | 628 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 101.00 | 754 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 101.00 | 672 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 692.00 | | 139 061.00 | 549 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 443.00 | | 3 276.00 | 10 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 022.00 | 43 514.00 | 16 101.00 | 439 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 566.00 | 686.00 | | 6 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 456.00 | 42 828.00 | 16 101.00 | 432 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 010.00 | 157 010.00 | | 157 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
UX Autres créances clients | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VB T. V. A. | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 139.00 | 54 057.00 | 158 244.00 | 282 139.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 026.00 | | | 107 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 179.00 | 159 656.00 | 7 523.00 | 167 179.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 961.00 | 359 879.00 | 158 244.00 | 587 961.00 |