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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 024.00 | 6 566.00 | 1 459.00 | 8 024.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 585.00 | 256 354.00 | 55 231.00 | 311 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 003.00 | 176 102.00 | 39 900.00 | 216 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 159.00 | 439 022.00 | 189 138.00 | 628 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 165.00 | | 83 165.00 | 83 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 568.00 | | 61 568.00 | 61 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 103.00 | 14 969.00 | 57 134.00 | 72 103.00 |
BZ Autres créances | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
CF Disponibilités | 149 572.00 | | 149 572.00 | 149 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 860.00 | 14 969.00 | 381 891.00 | 396 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 020.00 | 453 991.00 | 571 029.00 | 1 025 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
CU Autres participations | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 430.00 | 141 493.00 | | 163 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 087.00 | 21 937.00 | | -44 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 526.00 | 3 021.00 | | 2 526.00 |
DL TOTAL (I) | 154 869.00 | 199 451.00 | | 154 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 249.00 | 124 975.00 | | 205 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 607.00 | 12 160.00 | | 5 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 895.00 | 149 576.00 | | 137 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 316.00 | 39 043.00 | | 56 316.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 160.00 | 325 795.00 | | 416 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 029.00 | 525 246.00 | | 571 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 363.00 | 248 397.00 | | 347 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 937.00 | | 36 410.00 | 592 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 628 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 549 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 470.00 | | 36 410.00 | 514 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 271.00 | 43 939.00 | 1 189.00 | 396 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 409.00 | 1 156.00 | | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 862.00 | 42 783.00 | 1 189.00 | 390 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 895.00 | 137 895.00 | | 137 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UX Autres créances clients | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VB T. V. A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 162.00 | 100 162.00 | | 100 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 837.00 | 40 040.00 | 64 245.00 | 108 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VP Divers | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 707.00 | 106 707.00 | | 106 707.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 910.00 | 351 113.00 | 64 245.00 | 419 910.00 |