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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 127.00 | 41 276.00 | 52 851.00 | 94 127.00 |
040 Immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 271.00 | 52 630.00 | 55 641.00 | 108 271.00 |
060 Stock marchandises | 75 366.00 | | 75 366.00 | 75 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
072 Créances – Autres | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
084 Disponibilités | 252 278.00 | | 252 278.00 | 252 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 389.00 | | 341 389.00 | 341 389.00 |
110 Total général Actif | 449 660.00 | 52 630.00 | 397 029.00 | 449 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 019.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 761.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |