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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 237.00 | 69 307.00 | 80 929.00 | 150 237.00 |
040 Immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 381.00 | 80 661.00 | 83 719.00 | 164 381.00 |
060 Stock marchandises | 97 705.00 | | 97 705.00 | 97 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
072 Créances – Autres | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
084 Disponibilités | 216 242.00 | | 216 242.00 | 216 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 896.00 | | 355 896.00 | 355 896.00 |
110 Total général Actif | 520 277.00 | 80 661.00 | 439 615.00 | 520 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 977.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 184.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 960.00 | | | 144 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |