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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 816.00 | 53 175.00 | 77 641.00 | 130 816.00 |
040 Immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 960.00 | 64 529.00 | 80 431.00 | 144 960.00 |
060 Stock marchandises | 78 572.00 | | 78 572.00 | 78 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
072 Créances – Autres | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
084 Disponibilités | 248 470.00 | | 248 470.00 | 248 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 664.00 | | 344 664.00 | 344 664.00 |
110 Total général Actif | 489 624.00 | 64 529.00 | 425 095.00 | 489 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 513.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 452.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 479.00 | | | 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 271.00 | | | 108 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 689.00 | | | 36 689.00 |