| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 191.00 | 259.00 | 3 450.00 |
AP Constructions | 36 395.00 | 20 392.00 | 16 003.00 | 36 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 611.00 | 108 878.00 | 52 734.00 | 161 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 395.00 | 19 226.00 | 7 168.00 | 26 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 431.00 | 151 687.00 | 94 744.00 | 246 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 448.00 | 3 060.00 | 94 388.00 | 97 448.00 |
BZ Autres créances | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CF Disponibilités | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 739.00 | 3 060.00 | 229 679.00 | 232 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 170.00 | 154 747.00 | 324 423.00 | 479 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 950.00 | 74 422.00 | | 128 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 538.00 | 54 528.00 | | 14 538.00 |
DL TOTAL (I) | 144 588.00 | 130 050.00 | | 144 588.00 |
DP Provisions pour risques | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 497.00 | 18 263.00 | | 4 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044.00 | 2 505.00 | | 5 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 948.00 | 96 742.00 | | 78 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 596.00 | 70 798.00 | | 45 596.00 |
EA Autres dettes | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 084.00 | 188 732.00 | | 134 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 423.00 | 364 532.00 | | 324 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 685.00 | 184 460.00 | | 132 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 235.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 723 413.00 | | 723 413.00 | 723 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 413.00 | | 723 413.00 | 723 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 7 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 029.00 | 6 017.00 | | 9 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 500.00 | 20 960.00 | | 19 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 16 600.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 478.00 | -16 600.00 | | 2 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 13 060.00 | | 2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 559.00 | 818 395.00 | | 745 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 021.00 | 763 867.00 | | 731 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 538.00 | 54 528.00 | | 14 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 091.00 | 14 542.00 | | 30 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 752.00 | | 30 404.00 | 233 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 725.00 | 246 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 725.00 | 224 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 722.00 | | 30 404.00 | 211 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 912.00 | 33 500.00 | 17 725.00 | 135 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 1 725.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 446.00 | 31 775.00 | 17 725.00 | 134 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
6T Sur comptes clients | 9 629.00 | 3 060.00 | 9 629.00 | 9 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 629.00 | 3 060.00 | 9 629.00 | 9 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 379.00 | 3 060.00 | 9 629.00 | 55 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 060.00 | 9 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 948.00 | 78 948.00 | | 78 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
UX Autres créances clients | 93 776.00 | 93 776.00 | | 93 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 279.00 | 2 880.00 | 1 399.00 | 4 279.00 |
VI Groupe et associés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 809.00 | 109 229.00 | 18 580.00 | 127 809.00 |
VW T.V.A. | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 084.00 | 132 685.00 | 1 399.00 | 134 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 191.00 | 6 131.00 | | 6 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 840.00 | 21 132.00 | | 13 840.00 |
ST Autres comptes | 175 724.00 | 176 836.00 | | 175 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 652.00 | 111 450.00 | | 114 652.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 408.00 | 114 016.00 | | 98 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | 2 182.00 | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 208.00 | 8 313.00 | | 8 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 863.00 | 166 639.00 | | 144 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 731.00 | 79 248.00 | | 76 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 624.00 | 423 434.00 | | 402 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |