| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AP Constructions | 36 395.00 | 26 040.00 | 10 355.00 | 36 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 863.00 | 125 573.00 | 40 291.00 | 165 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 152.00 | 22 478.00 | 5 674.00 | 28 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 443.00 | 177 541.00 | 75 902.00 | 253 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 339.00 | | 59 339.00 | 59 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 752.00 | 3 266.00 | 127 486.00 | 130 752.00 |
BZ Autres créances | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CF Disponibilités | 126 634.00 | | 126 634.00 | 126 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 138.00 | 3 266.00 | 318 873.00 | 322 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 581.00 | 180 806.00 | 394 775.00 | 575 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 488.00 | 128 950.00 | | 94 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 930.00 | 14 538.00 | | 22 930.00 |
DL TOTAL (I) | 167 519.00 | 144 588.00 | | 167 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 732.00 | 4 497.00 | | 102 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756.00 | 5 044.00 | | 4 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 412.00 | 78 948.00 | | 64 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 356.00 | 45 596.00 | | 55 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 256.00 | 134 084.00 | | 227 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 775.00 | 324 423.00 | | 394 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 912.00 | 132 685.00 | | 226 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 218.00 | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 652.00 | | 678 652.00 | 678 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 652.00 | | 678 652.00 | 678 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 745.00 | 9 029.00 | | 3 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 865.00 | 19 500.00 | | 15 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 400.00 | 2 500.00 | | 38 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 301.00 | 2 500.00 | | 39 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 968.00 | 22.00 | | 3 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 959.00 | 22.00 | | 47 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 658.00 | 2 478.00 | | -8 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 2 537.00 | | 4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 799.00 | 745 559.00 | | 768 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 869.00 | 731 021.00 | | 745 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 930.00 | 14 538.00 | | 22 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 410.00 | 30 091.00 | | 15 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 431.00 | | 52 007.00 | 246 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 995.00 | 253 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 995.00 | 231 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 401.00 | | 52 007.00 | 224 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 687.00 | 25 853.00 | | 151 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | 259.00 | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 496.00 | 25 595.00 | | 148 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | 206.00 | | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 060.00 | 206.00 | | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 810.00 | 206.00 | 45 750.00 | 48 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | 45 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
UX Autres créances clients | 126 874.00 | 126 874.00 | | 126 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 466.00 | 102 123.00 | 344.00 | 102 466.00 |
VI Groupe et associés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 745.00 | 136 165.00 | 18 580.00 | 154 745.00 |
VW T.V.A. | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 256.00 | 226 912.00 | 344.00 | 227 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 908.00 | 6 191.00 | | 6 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 893.00 | 13 840.00 | | 24 893.00 |
ST Autres comptes | 208 663.00 | 175 724.00 | | 208 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 601.00 | 114 652.00 | | 78 601.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 64 427.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 728.00 | 98 408.00 | | 92 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | 2 018.00 | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 812.00 | 8 208.00 | | 8 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 689.00 | 144 863.00 | | 135 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 109.00 | 76 731.00 | | 63 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 055.00 | 402 624.00 | | 406 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |