| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AP Constructions | 36 395.00 | 31 088.00 | 5 307.00 | 36 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 492.00 | 130 574.00 | 23 918.00 | 154 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 453.00 | 16 871.00 | 14 582.00 | 31 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 780.00 | | 88 780.00 | 88 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 485.00 | 181 982.00 | 142 503.00 | 324 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 679.00 | | 63 679.00 | 63 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 549.00 | 3 060.00 | 105 489.00 | 108 549.00 |
BZ Autres créances | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CF Disponibilités | 115 558.00 | | 115 558.00 | 115 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 733.00 | 3 060.00 | 312 673.00 | 315 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 218.00 | 185 042.00 | 455 175.00 | 640 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 519.00 | 94 488.00 | | 112 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 455.00 | 22 930.00 | | 35 455.00 |
DL TOTAL (I) | 202 974.00 | 167 519.00 | | 202 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 988.00 | 102 732.00 | | 93 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 557.00 | 4 756.00 | | 9 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 846.00 | 64 412.00 | | 91 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 811.00 | 55 356.00 | | 46 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 202.00 | 227 256.00 | | 242 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 175.00 | 394 775.00 | | 455 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 329.00 | 226 912.00 | | 168 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 265.00 | | 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 738.00 | | 763 738.00 | 763 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 738.00 | | 763 738.00 | 763 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 910.00 | 3 745.00 | | 1 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 865.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 599.00 | 901.00 | | 16 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 38 400.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 266.00 | 39 301.00 | | 18 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 968.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 992.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 471.00 | 47 959.00 | | 13 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 795.00 | -8 658.00 | | 4 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | 4 017.00 | | 6 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 263.00 | 768 799.00 | | 784 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 808.00 | 745 869.00 | | 748 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 455.00 | 22 930.00 | | 35 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 065.00 | 15 410.00 | | 10 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 443.00 | | 95 983.00 | 253 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003.00 | 23 938.00 | 324 485.00 | 1 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 23 938.00 | 232 255.00 | 1 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 413.00 | | 25 783.00 | 231 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 580.00 | | 70 200.00 | 18 580.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 541.00 | 28 380.00 | 23 938.00 | 177 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 091.00 | 28 380.00 | 23 938.00 | 174 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 266.00 | | 206.00 | 3 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 266.00 | | 206.00 | 3 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 266.00 | 10 000.00 | 206.00 | 3 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 846.00 | 91 846.00 | | 91 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 780.00 | 70 200.00 | 18 580.00 | 88 780.00 |
UX Autres créances clients | 104 877.00 | 104 877.00 | | 104 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 751.00 | 19 878.00 | 73 873.00 | 93 751.00 |
VI Groupe et associés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 082.00 | 182 502.00 | 18 580.00 | 201 082.00 |
VW T.V.A. | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 202.00 | 168 329.00 | 73 873.00 | 242 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 498.00 | 6 908.00 | | 7 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 498.00 | 24 893.00 | | 16 498.00 |
ST Autres comptes | 179 113.00 | 208 663.00 | | 179 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 453.00 | 78 601.00 | | 118 453.00 |
YT Sous‐traitance | 2 723.00 | 1 170.00 | | 2 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 047.00 | 92 728.00 | | 120 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 019.00 | 1 904.00 | | 2 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 517.00 | 8 812.00 | | 9 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 156.00 | 135 689.00 | | 153 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 429.00 | 63 109.00 | | 81 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 834.00 | 406 055.00 | | 436 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |