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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 652.00 | 5 757.00 | 2 894.00 | 8 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 873.00 | 16 580.00 | 2 293.00 | 18 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 524.00 | 22 337.00 | 5 187.00 | 27 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 097.00 | 5 921.00 | 218 176.00 | 224 097.00 |
BZ Autres créances | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
CF Disponibilités | 184 731.00 | | 184 731.00 | 184 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 457.00 | 5 921.00 | 444 536.00 | 450 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 981.00 | 28 258.00 | 449 723.00 | 477 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 515.00 | 40 694.00 | | 115 515.00 |
DL TOTAL (I) | 148 109.00 | 73 288.00 | | 148 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 1 970.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 018.00 | 8 325.00 | | 28 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 744.00 | | | 107 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 632.00 | 4 258.00 | | 83 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 940.00 | 11 470.00 | | 81 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 614.00 | 26 023.00 | | 301 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 723.00 | 99 311.00 | | 449 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 011.00 | 5 262.00 | | 23 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 749.00 | | 27 524.00 | 749.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | 27 524.00 | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 011.00 | 5 262.00 | | 23 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 877.00 | 2 209.00 | 749.00 | 20 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 877.00 | 2 209.00 | 749.00 | 20 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 921.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 632.00 | 83 632.00 | | 83 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
UX Autres créances clients | 216 992.00 | 216 992.00 | | 216 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VB T. V. A. | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 926.00 | 264 926.00 | | 264 926.00 |
VW T.V.A. | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 870.00 | 193 870.00 | | 193 870.00 |