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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 652.00 | 6 400.00 | 2 252.00 | 8 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 342.00 | 22 544.00 | 18 798.00 | 41 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 743.00 | 28 943.00 | 23 799.00 | 52 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 456.00 | 5 921.00 | 511 536.00 | 517 456.00 |
BZ Autres créances | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
CF Disponibilités | 94 931.00 | | 94 931.00 | 94 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 539.00 | 5 921.00 | 649 618.00 | 655 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 281.00 | 34 864.00 | 673 417.00 | 708 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 763.00 | 115 515.00 | | 183 763.00 |
DL TOTAL (I) | 216 357.00 | 148 109.00 | | 216 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 279.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 309.00 | 28 018.00 | | 75 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 036.00 | 83 632.00 | | 86 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 541.00 | 81 940.00 | | 147 541.00 |
EA Autres dettes | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 061.00 | 301 614.00 | | 457 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 417.00 | 449 723.00 | | 673 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 524.00 | | 25 219.00 | 27 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 524.00 | | 22 470.00 | 27 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 337.00 | 6 606.00 | | 22 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 337.00 | 6 606.00 | | 22 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 036.00 | 86 036.00 | | 86 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 510 351.00 | 510 351.00 | | 510 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VB T. V. A. | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 715.00 | 544 966.00 | 2 749.00 | 547 715.00 |
VW T.V.A. | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 061.00 | 457 061.00 | | 457 061.00 |