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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 567.00 | 7 355.00 | 4 211.00 | 11 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 916.00 | 27 988.00 | 13 928.00 | 41 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 232.00 | 35 344.00 | 20 889.00 | 56 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 641.00 | 51 015.00 | 329 625.00 | 380 641.00 |
BZ Autres créances | 124 226.00 | | 124 226.00 | 124 226.00 |
CF Disponibilités | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 797.00 | 51 015.00 | 505 781.00 | 556 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 029.00 | 86 359.00 | 526 670.00 | 613 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 794.00 | 23 794.00 | | 43 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 976.00 | 183 763.00 | | 102 976.00 |
DL TOTAL (I) | 155 570.00 | 216 357.00 | | 155 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 313.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 805.00 | 75 309.00 | | 134 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 496.00 | 86 036.00 | | 112 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 255.00 | 157 542.00 | | 123 255.00 |
EA Autres dettes | | 80 021.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 100.00 | 457 061.00 | | 371 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 670.00 | 673 417.00 | | 526 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 743.00 | | 3 489.00 | 52 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 994.00 | | 3 489.00 | 49 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 943.00 | 6 400.00 | | 28 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 943.00 | 6 400.00 | | 28 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 921.00 | 45 095.00 | | 5 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 921.00 | 45 095.00 | | 5 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 921.00 | 45 095.00 | | 5 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 496.00 | 112 496.00 | | 112 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 329 625.00 | 329 625.00 | | 329 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
VB T. V. A. | 96 613.00 | 96 613.00 | | 96 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 134 805.00 | 134 805.00 | | 134 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 973.00 | 518 224.00 | 2 749.00 | 520 973.00 |
VW T.V.A. | 71 304.00 | 71 304.00 | | 71 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 100.00 | 371 100.00 | | 371 100.00 |