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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 831.00 | 11 955.00 | 7 875.00 | 19 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 441.00 | 10 744.00 | 47 696.00 | 58 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 472.00 | 22 699.00 | 55 772.00 | 78 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 209.00 | | 222 209.00 | 222 209.00 |
BZ Autres créances | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
CF Disponibilités | 73 935.00 | | 73 935.00 | 73 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 590.00 | | 325 590.00 | 325 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 062.00 | 22 699.00 | 381 363.00 | 404 062.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 997.00 | | | 143 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
DL TOTAL (I) | 203 971.00 | | | 203 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 740.00 | | | 105 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 391.00 | | | 177 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 363.00 | | | 381 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 328.00 | | | 150 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 278.00 | | 60 297.00 | 60 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 102.00 | 78 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 102.00 | 78 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 078.00 | | 60 297.00 | 60 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 174.00 | 19 295.00 | 22 769.00 | 26 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 174.00 | 19 295.00 | 22 769.00 | 26 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 741.00 | 105 741.00 | | 105 741.00 |
UX Autres créances clients | 222 209.00 | 222 209.00 | | 222 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 893.00 | 17 830.00 | 27 063.00 | 44 893.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 685.00 | 249 685.00 | | 249 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 391.00 | 150 328.00 | 27 063.00 | 177 391.00 |