| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 435.00 | 22 868.00 | 7 566.00 | 30 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 822.00 | 22 799.00 | 48 023.00 | 70 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 457.00 | 45 667.00 | 55 790.00 | 101 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 892.00 | | 209 892.00 | 209 892.00 |
BZ Autres créances | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CF Disponibilités | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 215.00 | | 309 215.00 | 309 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 673.00 | 45 667.00 | 365 005.00 | 410 673.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
DL TOTAL (I) | 100 027.00 | | | 100 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 625.00 | | | 141 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 978.00 | | | 264 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 005.00 | | | 365 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 109.00 | | | 233 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 132.00 | | 62 326.00 | 39 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 932.00 | | 62 326.00 | 38 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 131.00 | 22 537.00 | 45 668.00 | 23 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 131.00 | 22 537.00 | 45 668.00 | 23 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 496.00 | 80 496.00 | | 80 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 625.00 | 141 625.00 | | 141 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 209 892.00 | 209 892.00 | | 209 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 933.00 | 10 064.00 | 31 869.00 | 41 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 627.00 | 216 627.00 | | 216 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 979.00 | 233 109.00 | 31 869.00 | 264 979.00 |