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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 445.00 | 17 379.00 | 9 066.00 | 26 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 487.00 | 5 751.00 | 6 735.00 | 12 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 132.00 | 23 130.00 | 16 001.00 | 39 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 308.00 | | 386 308.00 | 386 308.00 |
BZ Autres créances | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 769.00 | | 429 769.00 | 429 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 901.00 | 23 130.00 | 445 770.00 | 468 901.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 421.00 | | | 111 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
DL TOTAL (I) | 164 077.00 | | | 164 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 581.00 | | | 176 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 692.00 | | | 281 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 770.00 | | | 445 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 692.00 | | | 281 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 472.00 | | 7 929.00 | 78 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 269.00 | 39 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 269.00 | 38 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 272.00 | | 7 929.00 | 78 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 700.00 | 17 133.00 | 16 702.00 | 22 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 700.00 | 17 133.00 | 16 702.00 | 22 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 101.00 | 91 101.00 | | 91 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 581.00 | 176 581.00 | | 176 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 386 309.00 | 386 309.00 | | 386 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 427.00 | 404 427.00 | | 404 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 693.00 | 281 693.00 | | 281 693.00 |