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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 368.00 | 9 656.00 | 8 712.00 | 18 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 792.00 | 10 065.00 | 727.00 | 10 792.00 |
AH Fonds commercial | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 357.00 | 67 094.00 | 59 263.00 | 126 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 623.00 | 27 069.00 | 48 554.00 | 75 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 711.00 | 113 885.00 | 167 827.00 | 281 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 288.00 | | 43 288.00 | 43 288.00 |
BN En cours de production de biens | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BP En cours de production de services | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 719.00 | | 80 719.00 | 80 719.00 |
BZ Autres créances | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 099.00 | | 180 099.00 | 180 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 810.00 | 113 885.00 | 347 926.00 | 461 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 620.00 | 62 128.00 | | 86 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 620.00 | 24 992.00 | | 36 620.00 |
DL TOTAL (I) | 128 739.00 | 92 620.00 | | 128 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 782.00 | 103 082.00 | | 152 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 704.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 937.00 | 68 736.00 | | 37 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 761.00 | 18 959.00 | | 21 761.00 |
EA Autres dettes | 6 706.00 | 1 239.00 | | 6 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 186.00 | 230 444.00 | | 219 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 926.00 | 323 063.00 | | 347 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 593 444.00 | | 593 444.00 | 593 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 731.00 | | 594 731.00 | 594 731.00 |
FM Production stockée | | | 19 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 809.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 4 853.00 | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | 4 853.00 | | 8 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 116.00 | 2 831.00 | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 2 831.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 967.00 | 2 022.00 | | 5 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 538.00 | 2 612.00 | | -6 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 627.00 | 553 657.00 | | 643 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 008.00 | 528 665.00 | | 607 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 620.00 | 24 992.00 | | 36 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 272.00 | 2 584.00 | | 13 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 799.00 | 28 809.00 | 25 723.00 | 110 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 824.00 | 838.00 | 940.00 | 19 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 975.00 | 27 971.00 | 24 783.00 | 90 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 851.00 | 70 310.00 | 57 364.00 | 132 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 572.00 | 104 572.00 | | 104 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 296.00 | 104 572.00 | 724.00 | 105 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 186.00 | 156 645.00 | 57 364.00 | 219 186.00 |