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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 368.00 | 9 656.00 | 8 712.00 | 18 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 609.00 | 10 963.00 | 646.00 | 11 609.00 |
AH Fonds commercial | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
AN Terrains | 102 480.00 | | 102 480.00 | 102 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 939.00 | 90 530.00 | 37 410.00 | 127 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 215.00 | 59 114.00 | 48 101.00 | 107 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 642.00 | 170 263.00 | 255 378.00 | 425 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 294.00 | | 64 294.00 | 64 294.00 |
BN En cours de production de biens | 53 257.00 | | 53 257.00 | 53 257.00 |
BP En cours de production de services | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 560.00 | | 150 560.00 | 150 560.00 |
BZ Autres créances | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
CF Disponibilités | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 973.00 | | 390 973.00 | 390 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 615.00 | 170 263.00 | 646 351.00 | 816 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 739.00 | 122 739.00 | | 27 739.00 |
DH Report à nouveau | -26 392.00 | | | -26 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 184.00 | -26 392.00 | | 39 184.00 |
DL TOTAL (I) | 141 031.00 | 101 847.00 | | 141 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 974.00 | 135 760.00 | | 314 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 850.00 | 20 875.00 | | 20 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 729.00 | 64 891.00 | | 94 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 868.00 | 41 321.00 | | 59 868.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 7 119.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 320.00 | 269 966.00 | | 505 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 351.00 | 371 813.00 | | 646 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
FG Production vendue services | 863 798.00 | | 863 798.00 | 863 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 546.00 | | 864 546.00 | 864 546.00 |
FM Production stockée | | | 55 596.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 332.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 996.00 | -18 284.00 | | -10 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 890.00 | 541 523.00 | | 951 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 707.00 | 567 915.00 | | 912 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 184.00 | -26 392.00 | | 39 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 932.00 | 29 332.00 | | 140 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 127.00 | 492.00 | | 20 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 804.00 | 28 840.00 | | 120 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 729.00 | 94 729.00 | | 94 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 975.00 | 43 694.00 | 146 571.00 | 314 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 657.00 | 190 657.00 | | 190 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 381.00 | 190 657.00 | 724.00 | 191 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 018.00 | 220 738.00 | 146 571.00 | 492 018.00 |