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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 160.00 | 20 127.00 | 9 033.00 | 29 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 528.00 | 120 804.00 | 83 724.00 | 204 528.00 |
040 Immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 260.00 | 140 932.00 | 143 328.00 | 284 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 478.00 | | 54 478.00 | 54 478.00 |
060 Stock marchandises | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 687.00 | | 110 687.00 | 110 687.00 |
072 Créances – Autres | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
084 Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 485.00 | | 228 485.00 | 228 485.00 |
110 Total général Actif | 512 745.00 | 140 932.00 | 371 813.00 | 512 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 212.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 015.00 | 1 287.00 | | 1 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 965.00 | 593 444.00 | | 507 965.00 |
222 Production stockée | 6 089.00 | 19 831.00 | | 6 089.00 |
224 Production immobilisée | | 6 860.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 345.00 | 13 673.00 | | 26 345.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 434.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 511.00 | 635 529.00 | | 541 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 895.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 465.00 | 274 992.00 | | 238 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 190.00 | 4 086.00 | | -11 190.00 |
242 Autres charges externes. | 119 621.00 | 118 810.00 | | 119 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | 2 678.00 | | 2 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 971.00 | 139 014.00 | | 156 971.00 |
252 Charges sociales | 45 712.00 | 37 939.00 | | 45 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 047.00 | 28 809.00 | | 27 047.00 |
262 Autres charges | 3 612.00 | 434.00 | | 3 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 889.00 | 607 656.00 | | 582 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 378.00 | 27 872.00 | | -41 378.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 083.00 | | |
294 Charges financières | 3 311.00 | 3 774.00 | | 3 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 116.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -18 284.00 | -6 538.00 | | -18 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 392.00 | 36 620.00 | | -26 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 711.00 | | | 281 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |