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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 116.00 | 1 031.00 | 85.00 | 1 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 116.00 | 1 031.00 | 15 085.00 | 16 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 79 109.00 | | 79 109.00 | 79 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 726.00 | | 172 726.00 | 172 726.00 |
110 Total général Actif | 188 842.00 | 1 031.00 | 187 811.00 | 188 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 739.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 458.00 | 28 750.00 | | 29 458.00 |
214 Production vendue de biens – France | 242 647.00 | 196 645.00 | | 242 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 327.00 | 24 836.00 | | 35 327.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 439.00 | 250 238.00 | | 307 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 813.00 | 20 543.00 | | 26 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 403.00 | 149 612.00 | | 189 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 424.00 | -9 989.00 | | -14 424.00 |
242 Autres charges externes. | 22 397.00 | 21 678.00 | | 22 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 592.00 | | 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 527.00 | 52 946.00 | | 53 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 503.00 | 235 519.00 | | 278 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 937.00 | 14 719.00 | | 28 937.00 |
280 Produits financiers | 3 265.00 | 1 967.00 | | 3 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 2 503.00 | | 4 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 372.00 | 14 183.00 | | 27 372.00 |