| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 542.00 | 8 104.00 | 44 439.00 | 52 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 542.00 | 8 104.00 | 59 439.00 | 67 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
072 Créances – Autres | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
084 Disponibilités | 112 926.00 | | 112 926.00 | 112 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 334.00 | | 200 334.00 | 200 334.00 |
110 Total général Actif | 267 876.00 | 8 104.00 | 259 772.00 | 267 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 849.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 182.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 427.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 29 458.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 347.00 | 242 647.00 | | 303 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 528.00 | 35 327.00 | | 52 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
230 Autres produits | 2 145.00 | 7.00 | | 2 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 105.00 | 307 439.00 | | 359 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 26 813.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 051.00 | 189 403.00 | | 208 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 866.00 | -14 424.00 | | 14 866.00 |
242 Autres charges externes. | 23 390.00 | 22 397.00 | | 23 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | 661.00 | | 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 122.00 | 53 527.00 | | 54 122.00 |
252 Charges sociales | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 073.00 | 124.00 | | 7 073.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 056.00 | 278 503.00 | | 310 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 048.00 | 28 937.00 | | 49 048.00 |
280 Produits financiers | 2 791.00 | 3 265.00 | | 2 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 407.00 | | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 310.00 | 4 830.00 | | 9 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 849.00 | 27 372.00 | | 42 849.00 |