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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 072.00 | 3 113.00 | 52 960.00 | 56 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 072.00 | 3 113.00 | 67 960.00 | 71 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
072 Créances – Autres | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
084 Disponibilités | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 529.00 | | 247 529.00 | 247 529.00 |
110 Total général Actif | 318 602.00 | 3 113.00 | 315 489.00 | 318 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 743.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 269.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 351 204.00 | 303 347.00 | | 351 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 949.00 | 52 528.00 | | 63 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 085.00 | | |
230 Autres produits | 6 677.00 | 2 145.00 | | 6 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 829.00 | 359 105.00 | | 421 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 252.00 | 208 051.00 | | 240 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 593.00 | 14 866.00 | | 2 593.00 |
242 Autres charges externes. | 25 908.00 | 23 390.00 | | 25 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 654.00 | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 992.00 | 54 122.00 | | 55 992.00 |
252 Charges sociales | 1 857.00 | 1 890.00 | | 1 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 439.00 | 7 073.00 | | 14 439.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 686.00 | 310 056.00 | | 341 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 143.00 | 49 048.00 | | 80 143.00 |
280 Produits financiers | 2 065.00 | 2 791.00 | | 2 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 417.00 | 407.00 | | 39 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 220.00 | 87.00 | | 31 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 662.00 | 9 310.00 | | 19 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 743.00 | 42 849.00 | | 70 743.00 |