| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309.00 | 1 015.00 | 294.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 019.00 | 1 015.00 | 382 004.00 | 383 019.00 |
BZ Autres créances | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CF Disponibilités | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 322.00 | 1 015.00 | 398 307.00 | 399 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381 710.00 | | 381 710.00 | 381 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 253 901.00 | 189 943.00 | | 253 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 633.00 | 63 958.00 | | 26 633.00 |
DL TOTAL (I) | 286 034.00 | 259 401.00 | | 286 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 773.00 | 81 317.00 | | 45 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 172.00 | 96 448.00 | | 62 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 976.00 | | 2 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901.00 | 1 061.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 273.00 | 179 802.00 | | 112 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 307.00 | 439 203.00 | | 398 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 172.00 | | | 62 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 288.00 | 73 238.00 | | 34 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 655.00 | 9 280.00 | | 7 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 633.00 | 63 958.00 | | 26 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 773.00 | 36 555.00 | 9 218.00 | 45 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 273.00 | 103 055.00 | 9 218.00 | 112 273.00 |