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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 34 680.00 | 17 350.00 | 17 330.00 | 34 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 629.00 | 162 564.00 | 56 065.00 | 218 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 744.00 | 27 345.00 | 5 399.00 | 32 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 052.00 | 207 259.00 | 363 794.00 | 571 052.00 |
BT Marchandises | 97 640.00 | | 97 640.00 | 97 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BZ Autres créances | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CF Disponibilités | 101 556.00 | | 101 556.00 | 101 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 451.00 | | 219 451.00 | 219 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 504.00 | 207 259.00 | 583 245.00 | 790 504.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DG Autres réserves | 192 059.00 | | | 192 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
DL TOTAL (I) | 420 311.00 | | | 420 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 934.00 | | | 162 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 245.00 | | | 583 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 167.00 | | | 159 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 884.00 | | 2 035 884.00 | 2 035 884.00 |
FG Production vendue services | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 323.00 | | 2 043 323.00 | 2 043 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 365.00 | | | 2 054 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 445.00 | | | 2 025 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 327.00 | 25 831.00 | 1 900.00 | 183 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 327.00 | 25 831.00 | 1 900.00 | 183 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 289.00 | 75 289.00 | | 75 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 466.00 | 44 700.00 | 3 767.00 | 48 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 934.00 | 159 167.00 | 3 767.00 | 162 934.00 |