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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 34 680.00 | 20 818.00 | 13 862.00 | 34 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 086.00 | 48 899.00 | 56 187.00 | 105 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 906.00 | 3 840.00 | 1 065.00 | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 672.00 | 73 557.00 | 341 115.00 | 414 672.00 |
BT Marchandises | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BZ Autres créances | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 66 249.00 | | 66 249.00 | 66 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 243.00 | | 227 243.00 | 227 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 915.00 | 73 557.00 | 568 358.00 | 641 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
DG Autres réserves | 219 532.00 | | | 219 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
DL TOTAL (I) | 451 640.00 | | | 451 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 378.00 | | | 73 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 718.00 | | | 116 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 358.00 | | | 568 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 718.00 | | | 116 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 622.00 | | 2 026 622.00 | 2 026 622.00 |
FG Production vendue services | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 647.00 | | 2 033 647.00 | 2 033 647.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 483.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 447.00 | | | 2 036 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 118.00 | | | 2 005 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 259.00 | 30 590.00 | 164 292.00 | 207 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 259.00 | 30 590.00 | 164 292.00 | 207 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 718.00 | 116 718.00 | | 116 718.00 |