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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 136 567.00 | 33 720.00 | 102 847.00 | 136 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 375.00 | 86 498.00 | 164 877.00 | 251 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 570.00 | 7 644.00 | 21 926.00 | 29 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 512.00 | 127 862.00 | 559 650.00 | 687 512.00 |
BT Marchandises | 89 702.00 | | 89 702.00 | 89 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 431.00 | 372.00 | 8 059.00 | 8 431.00 |
BZ Autres créances | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CF Disponibilités | 135 943.00 | | 135 943.00 | 135 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 684.00 | 372.00 | 264 312.00 | 264 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 196.00 | 128 234.00 | 823 961.00 | 952 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 243 740.00 | | | 243 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 454 562.00 | | | 454 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 490.00 | | | 200 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 575.00 | | | 123 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 399.00 | | | 369 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 961.00 | | | 823 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 643.00 | | | 228 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 359.00 | | 2 055 359.00 | 2 055 359.00 |
FG Production vendue services | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 586.00 | | 2 060 586.00 | 2 060 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 951.00 | | | 2 095 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 029.00 | | | 2 093 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 557.00 | 54 305.00 | | 73 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 557.00 | 54 305.00 | | 73 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 575.00 | 123 575.00 | | 123 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 490.00 | 59 734.00 | 140 757.00 | 200 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 399.00 | 228 643.00 | 140 757.00 | 369 399.00 |