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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 652.00 | 82 482.00 | 108 169.00 | 190 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 258.00 | 38 307.00 | 31 951.00 | 70 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 125.00 | 120 789.00 | 222 335.00 | 343 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
BZ Autres créances | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | 310 925.00 | | 310 925.00 | 310 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 561.00 | | 461 561.00 | 461 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 685.00 | 120 789.00 | 683 896.00 | 804 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 248 451.00 | 168 406.00 | | 248 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 343.00 | 84 646.00 | | 77 343.00 |
DL TOTAL (I) | 353 295.00 | 280 551.00 | | 353 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 670.00 | 100 703.00 | | 101 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 200.00 | 52 200.00 | | 70 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 581.00 | 72 178.00 | | 54 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 149.00 | 106 909.00 | | 104 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 601.00 | 333 464.00 | | 330 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 896.00 | 614 016.00 | | 683 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 370.00 | | | 282 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 358 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 358 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 793.00 | 16 655.00 | | 21 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 147.00 | 1 304 539.00 | | 1 372 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 804.00 | 1 219 894.00 | | 1 294 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 343.00 | 84 646.00 | | 77 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 012.00 | | 61 112.00 | 282 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 043.00 | | 60 866.00 | 200 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | 246.00 | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 145.00 | 27 643.00 | 120 789.00 | 93 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 145.00 | 27 643.00 | 120 789.00 | 93 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 728.00 | 74 728.00 | | 74 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 670.00 | 53 438.00 | 48 231.00 | 101 670.00 |
VI Groupe et associés | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 725.00 | 58 626.00 | 2 098.00 | 60 725.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 601.00 | 282 369.00 | 48 231.00 | 330 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |