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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 875.00 | 2 625.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 485.00 | 104 559.00 | 90 926.00 | 195 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 145.00 | 45 005.00 | 24 139.00 | 69 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 344.00 | 150 439.00 | 199 906.00 | 350 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BZ Autres créances | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 187.00 | | 77 187.00 | 77 187.00 |
CF Disponibilités | 326 926.00 | | 326 926.00 | 326 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 878.00 | | 472 878.00 | 472 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 223.00 | 150 439.00 | 672 784.00 | 823 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 321 195.00 | 248 451.00 | | 321 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 514.00 | 77 343.00 | | 11 514.00 |
DL TOTAL (I) | 360 209.00 | 353 295.00 | | 360 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 312.00 | 101 670.00 | | 98 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 450.00 | 70 200.00 | | 19 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 409.00 | 54 581.00 | | 44 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 405.00 | 104 149.00 | | 150 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 575.00 | 330 601.00 | | 312 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 784.00 | 683 896.00 | | 672 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 124.00 | | 12 133.00 | 343 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 913.00 | 350 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 913.00 | 264 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 3 500.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 910.00 | | 8 633.00 | 260 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 789.00 | 34 563.00 | 4 913.00 | 120 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 789.00 | 33 688.00 | 4 913.00 | 120 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 854.00 | 169 854.00 | | 169 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 311.00 | 40 534.00 | 57 777.00 | 98 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 743.00 | 57 644.00 | 2 098.00 | 59 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 575.00 | 254 798.00 | 57 777.00 | 312 575.00 |