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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 042.00 | 1 458.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 579.00 | 139 594.00 | 105 985.00 | 245 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 170.00 | 52 620.00 | 19 550.00 | 72 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 230.00 | 194 255.00 | 215 974.00 | 410 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 187.00 | | 77 187.00 | 77 187.00 |
CF Disponibilités | 452 530.00 | | 452 530.00 | 452 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 105.00 | | 610 105.00 | 610 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 334.00 | 194 255.00 | 826 079.00 | 1 020 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 328 109.00 | 321 195.00 | | 328 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 381.00 | 11 514.00 | | 76 381.00 |
DL TOTAL (I) | 431 990.00 | 360 209.00 | | 431 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 824.00 | 98 312.00 | | 102 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 450.00 | 19 450.00 | | 84 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 783.00 | 44 409.00 | | 60 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 000.00 | 150 405.00 | | 146 000.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 090.00 | 312 575.00 | | 394 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 079.00 | 672 784.00 | | 826 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 344.00 | | 59 885.00 | 350 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 629.00 | | 59 885.00 | 264 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 438.00 | 43 816.00 | | 150 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 1 166.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 563.00 | 42 649.00 | | 149 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 824.00 | 39 385.00 | 63 438.00 | 102 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 482.00 | 230 482.00 | | 230 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 061.00 | 66 962.00 | 2 098.00 | 69 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 089.00 | 330 650.00 | 63 438.00 | 394 089.00 |