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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 288.00 | 9 457.00 | 830.00 | 10 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 426.00 | 98 917.00 | 69 510.00 | 168 426.00 |
AX Avances et acomptes | 90 977.00 | | 90 977.00 | 90 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 495.00 | 108 374.00 | 164 121.00 | 272 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 619.00 | 4 843.00 | 65 776.00 | 70 619.00 |
BZ Autres créances | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 710.00 | 4 843.00 | 203 867.00 | 208 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 205.00 | 113 217.00 | 367 988.00 | 481 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 135.00 | 88 268.00 | | 108 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 174.00 | 19 867.00 | | 47 174.00 |
DL TOTAL (I) | 166 309.00 | 119 135.00 | | 166 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 089.00 | 35 455.00 | | 16 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 3 641.00 | | 1 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 709.00 | 144 886.00 | | 119 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 656.00 | 58 979.00 | | 40 656.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 315.00 | 71 168.00 | | 20 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 679.00 | 354 130.00 | | 201 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 988.00 | 473 265.00 | | 367 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 518.00 | | 90 977.00 | 181 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 714.00 | | 90 977.00 | 178 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 734.00 | 29 640.00 | | 78 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 734.00 | 29 640.00 | | 78 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 709.00 | 119 709.00 | | 119 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 70 619.00 | 70 619.00 | | 70 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 089.00 | 5 026.00 | 11 063.00 | 16 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 852.00 | 128 048.00 | 2 804.00 | 130 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 679.00 | 190 616.00 | 11 063.00 | 201 679.00 |