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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 249.00 | 5 557.00 | 1 692.00 | 7 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 472.00 | 142 914.00 | 120 558.00 | 263 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 182.00 | 148 471.00 | 129 711.00 | 278 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
BT Marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 749.00 | | 125 749.00 | 125 749.00 |
BZ Autres créances | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
CF Disponibilités | 128 942.00 | | 128 942.00 | 128 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 685.00 | | 332 685.00 | 332 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 867.00 | 148 471.00 | 462 396.00 | 610 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 971.00 | 155 309.00 | | 144 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 214.00 | 89 662.00 | | 94 214.00 |
DL TOTAL (I) | 250 185.00 | 255 971.00 | | 250 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 610.00 | | 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 287.00 | 25 329.00 | | 99 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 158.00 | 27 148.00 | | 32 158.00 |
EA Autres dettes | | 575.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 022.00 | 107 600.00 | | 52 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 212.00 | 161 261.00 | | 212 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 396.00 | 417 232.00 | | 462 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 437.00 | 161 261.00 | | 184 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 516.00 | 42 357.00 | 7 403.00 | 113 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 516.00 | 42 357.00 | 7 403.00 | 113 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UX Autres créances clients | 125 749.00 | 125 749.00 | | 125 749.00 |
VB T. V. A. | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 243.00 | 191 243.00 | | 191 243.00 |
VW T.V.A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 437.00 | 184 437.00 | | 184 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 678.00 | | 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 553.00 | 6 416.00 | | 9 553.00 |
ST Autres comptes | 26 077.00 | 22 350.00 | | 26 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 276.00 | 21 000.00 | | 29 276.00 |
YT Sous‐traitance | 585 887.00 | 186 179.00 | | 585 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | 1 407.00 | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 390.00 | 2 085.00 | | 2 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 345.00 | | | 156 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 950.00 | | | 111 950.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 793.00 | 235 946.00 | | 650 793.00 |