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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 288.00 | 9 790.00 | 498.00 | 10 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 124.00 | 100 717.00 | 64 407.00 | 165 124.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 216.00 | 110 507.00 | 67 709.00 | 178 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 967.00 | | 103 967.00 | 103 967.00 |
BZ Autres créances | 62 468.00 | | 62 468.00 | 62 468.00 |
CF Disponibilités | 92 177.00 | | 92 177.00 | 92 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 387.00 | | 68 387.00 | 68 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 523.00 | | 349 523.00 | 349 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 739.00 | 110 507.00 | 417 232.00 | 527 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 309.00 | 108 135.00 | | 155 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 662.00 | 47 174.00 | | 89 662.00 |
DL TOTAL (I) | 255 971.00 | 166 309.00 | | 255 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 1 419.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 329.00 | 119 709.00 | | 25 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 148.00 | 40 656.00 | | 27 148.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 3 491.00 | | 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 600.00 | 20 315.00 | | 107 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 261.00 | 201 679.00 | | 161 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 232.00 | 367 988.00 | | 417 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 374.00 | 28 346.00 | 26 214.00 | 108 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 374.00 | 28 346.00 | 26 214.00 | 108 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 103 967.00 | 103 967.00 | | 103 967.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
VP Divers | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 626.00 | 234 822.00 | 2 804.00 | 237 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 261.00 | 161 261.00 | | 161 261.00 |