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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 547.00 | 38 519.00 | 283 028.00 | 321 547.00 |
040 Immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 999.00 | 38 519.00 | 373 480.00 | 411 999.00 |
060 Stock marchandises | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
072 Créances – Autres | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
110 Total général Actif | 423 405.00 | 38 519.00 | 384 886.00 | 423 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 278 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 440.00 | | | -2 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
242 Autres charges externes. | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119.00 | | | 119.00 |
252 Charges sociales | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
262 Autres charges | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 791.00 | | | 82 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 538.00 | | | -4 538.00 |
294 Charges financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 467.00 | | | -10 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 246 500.00 | | | 246 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 805.00 | | | 126 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 236.00 | | | 9 236.00 |