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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 547.00 | 48 315.00 | 273 232.00 | 321 547.00 |
040 Immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 999.00 | 48 315.00 | 363 684.00 | 411 999.00 |
060 Stock marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
072 Créances – Autres | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
110 Total général Actif | 417 116.00 | 48 315.00 | 368 801.00 | 417 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
242 Autres charges externes. | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
252 Charges sociales | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 417.00 | | | 51 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
294 Charges financières | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 289.00 | | | -3 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 999.00 | | | 411 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 177.00 | | | 5 177.00 |